הסקירה הנוכחית מתמקדת בצמד המטבעות AUD/USD (הדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקאי), תוך בחינת תנועת המחיר האחרונה על בסיס התבניות הטכניות בגרף היומי שסופק, והתייחסות לפער הקורלציה הבולט מול מחיר הזהב.
ניתוח טכני של AUD/USD (גרף יומי)
בהתאם לגרף המצורף, ניתן לזהות מספר אירועים טכניים משמעותיים:
פריצת תבנית W ("תחתית כפולה"): בחלק השמאלי של הגרף, ניתן לראות תבנית "תחתית כפולה" (W) קלאסית. תבנית זו, המאופיינת בשני שפלים דומים ושיא מפריד, נפרצה כלפי מעלה, וסימנה מהלך עליות ראשוני (מגמה שורית).
בדיקת רמת התמיכה (Pullback): לאחר הפריצה, המחיר עבר מהלך עליות משמעותי, ולאחר מכן חזר לבדוק את "קו הצוואר" של תבנית ה-W שנפרצה. אזור זה, שהיה בעבר התנגדות (קו הצוואר), שימש כעת תמיכה חדשה, מהלך המאשרר את תוקף הפריצה ומעיד על חוזק הקונים.
תבנית ראש וכתפיים שורית הפוכה (Inverse Head and Shoulders):
בחלקו הימני של הגרף, לאחר הבדיקה המוצלחת של התמיכה, המחיר פיתח תבנית היפוך שורית משנית חשובה: "ראש וכתפיים הפוכה" יומית (Inverse Head and Shoulders - IHNS).
תבנית זו מורכבת מ"כתף שמאל" (השפל הראשון), "ראש" (השפל הנמוך ביותר) ו"כתף ימין" (השפל השני).
המצב הנוכחי: הצמד נסחר כעת בסמוך לקו הצוואר של תבנית ה-IHNS (הקו האופקי העליון). פריצה ברורה וסגירה מעל קו הצוואר הזה תהווה איתות שורי חזק, המצביע על פוטנציאל להמשך המהלך העולה. יעד המחיר התיאורטי של פריצה כזו נגזר מגובה ה"ראש" עד קו הצוואר, ומוקרן כלפי מעלה מנקודת הפריצה.
לסיכום הניתוח הטכני, הצמד ממוקם כרגע בנקודת הכרעה טכנית שורית, כאשר אישור התמיכה של תבנית ה-W וניסיון הפריצה של תבנית ה-IHNS תומכים במגמה חיובית.
פער הקורלציה מול מחיר הזהב (Gold Correlation Gap)
באופן מסורתי, קיים מתאם חיובי מובהק בין צמד ה-AUD/USD למחיר הזהב (XAU/USD). קורלציה זו נובעת מהעובדה שאוסטרליה היא יצואנית זהב משמעותית, ועליית מחירי הסחורות, ובראשן הזהב, מחזקת את המטבע האוסטרלי.
פער הקורלציה הנוכחי:
AUD/USD (הדולר האוסטרלי): כפי שצוין, הצמד מציג חוזק טכני עם תבניות שוריות (W, ו-IHNS) הנמצאות על סף פריצה מעלה.
XAU/USD (מחיר הזהב): במקביל, ייתכן שמתקיימת תנועה מנוגדת או חלשה משמעותית במחיר הזהב בטווח הזמן הקצר, מה שיוצר "פער" בתיאום הרגיל. סטייה כזו עלולה להצביע על אחד משני תרחישים מרכזיים:
השפעה חזקה של הדולר האמריקאי (USD): החוזק או החולשה של ה-$USD משפיע כעת על הצמדים הללו יותר מהשפעת הסחורות. לדוגמה, חולשה נרחבת של הדולר האמריקאי (המשותף לשני הצמדים כמטבע הנגדי) יכולה להסביר את עליית ה-AUD/USD, גם אם הזהב אינו עולה באותה מידה, כיוון שהמשקיעים מתמקדים בשינויים במדיניות הריבית של הפד (הבנק המרכזי האמריקאי) או בסנטימנט הסיכון העולמי, ולא רק בסחורות.
פיגור של אחד הנכסים: פער בקורלציה נתפס לעתים כאיתות לכך שאחד הנכסים צפוי "להתיישר" עם השני. במקרה של תבניות שוריות ב-AUD/USD, המשך העליות בצמד עשוי לסגור את הפער על ידי חזרה של הקורלציה החיובית, מה שאמור לתמוך גם בעליית מחיר הזהב (או לחילופין, חולשה ב-AUD/USD אם הזהב ממשיך לרדת).
מסקנה מהפער: הפער הנוכחי מחייב את הסוחרים ב-AUD/USD להיות זהירים יותר ולשים דגש על גורמים מקומיים (כגון נתוני אוסטרליה, סין, והריבית של הבנק המרכזי האוסטרלי - RBA) מול גורמי הדולר הכלליים (הריבית של הפד והסנטימנט העולמי), במקום להסתמך באופן מוחלט על תנועת הזהב כאינדיקטור מוביל.
אזהרה משפטית
הבהרה משפטית ואזהרת סיכון:
סקירה זו מיועדת למטרות לימוד ומידע בלבד, ואינה מהווה בשום אופן המלצה לפעולה, ייעוץ השקעות מכל סוג, או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לנתוניו האישיים של הקורא. מסחר במטבעות זרים (פורקס), סחורות ומוצרים פיננסיים ממונפים אחרים כרוך בסיכון גבוה במיוחד לאבד את מלוא הכספים המושקעים ואינו מתאים לכל משקיע. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הרבים, לרבות סיכון המינוף, והקורא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל החלטת מסחר או השקעה שיבצע. ביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות דומות בעתיד.
