סקירת בוקר 1/7/2014 - פרפרים בוול סטריט

תבנית פרפר במדד הנאסד"ק עצרה את התנופה ביום ראשון של המסחר בוול סטריט.

במדד ת"א 25 אנו בתבנית משולש מתכנס במגמת ירידה. חווינו פריצה של גל E והיום נדע אם מדובר באובר שוט לפי התיאוריה של אליוט או באמת חוזרים למגמת עליה.

הפרפר בנאסד"ק:

הפרפר בראייה מרוחקת יותר:

מדד ת"א 25 ותבנית ההתכנסות:

התבנית מקרוב:

סקירת בוקר 30/6/2014 - תבנית ראש וכתפיים במדד ת"א 25 גרף שעתי

תבנית ראש וכתפיים בגרף שעתי.

יעד התבנית : 1360

התבנית תאבד מתקפותה בעליה מעל שער 1388.

סקירת מאקרו 29/6/2014 - האינדיקטורים מזהירים מתיקון בפתח חודש יולי

השווקים בארה"ב בשיאים אבל זה לא נראה טוב מבחינת האינדיקטור MACD !

סטיה שלילית בכל המדדים המרכזיים צופה לנו בדרך כלל תיקון בפתח.

מדד הנאסד"ק:

מדד הדאו ג'ונס:

מדד האס אנד פי :500

ובארץ, ה - OBV מציג יציאה מאסיבית של כסף מהמדד.

סקירת בוקר 22/6/2014 - הזאב חזר להסתובב אצלנו בשכונה

הבוקר אנו מתעוררים עם תבנית WOLF וגאפ פתוח מיום חמישי האחרון. שתי עובדות אלו מכוונות אותנו ליום של תנועה כלפי מטה. התרחיש ישנה כיוון במידה ותהיה חציה מעלה של רמת התנגדות 1408.

גרף שעתי עם גאפ פתוח:

תבנית WOLF:

בתאריך 25/6/2014, התבנית הגיע ליעד ! שימו לב לגרף המצורף:

אל תשכנע את עצמך להימנע מעסקות טובות - בטח בשיטה שלך

מאמר חובה לסוחרים !

ההכנה לגל הגדול - להשאיר את העניין המנטאלי בצד ולפעול באופן טכני וקר רוח

האימון ליום הגדול, היום בו נוכל לתפוס גל עוצמתי, דורש זמן רב והתמדה, הבנת הטכניקות הנדרשות לזיהוי מקדים וכן תפישת הגל, כל פרט חייב להיות מוקפד !

יש להפוך את המסחר לטכני לחלוטין, את כל הסוגיות המנטאליות יש להשאיר מאחור.

לפני הגל הגדול יופיעו אותן סממנים שתירגלנו שעות על גבי שעות, זו תהיה שעת המבחן, לעבוד באופן טכני וקר רוח.

סקירת בוקר 17/6/2014 - היום - מבחן לשורט סקוויז של אתמול

אתמול הסתיים בשורט סקוויז מרשים. טבעו של שורט סקוויז לחזור על עקבותיו במהירות. היום הנחה זו תיבחן למול התנגדות אופקית ואלכסונית שמצפה למדד  ת"א 25 בתחילת היום.

סקירת בוקר 16/6/2014 - גאפ עם משמעות דובית

הגאפ שנפתח אתמול במדד ת"א 25 משמעותי יותר ממה שנראה.

במידה וישאר פתוח, יתכן שאנו מתבשרים על מעבר למגמה שלילית. היתרון הוא שיש לנו אינדיקטור מצויין ונקודת קטיעת הפסד מצויינת להגדרת המגמה. כל עוד אנו מתחת לגאפ הפתוח, אנו בשורט, מעליו, הצפי להתחדשות המגמה העולה.

גרף יומי, אפשרות לתיקון עמוק במידה והגאפ יחזיק כרמת התנגדות:

גרף שעתי, האיזור בו נפער הגאפ מוכר מלפני מספר ימים:

גרף 5 דקות, תבנית להמשך ירידות:

התמודדות עם מחסום הפחד - לאפשר העברת השליטה לשיטת המסחר

הפחד עוצר את הכניסה לעסקה

הנקודה שבה נכון להכנס לעסקה טובה היא הנקודה שהפחד עוצר אותנו וגורם לנו ספקות שיוצרות אצלנו מנגנון שדורש אישורים נוספים לאשרור העסקה מעבר לנדרש, עד שמתקבלים אישורים נוספים אנו מאבדים את העיתוי הנכון לכניסה לעסקה ומוצאים עצמנו מסתכלים עליה פורחת, אבל מהצד...

להאמין באסטרטגיית המסחר

יש נקודות שבהם אנו צריכים לתת לאסטרטגיית המסחר שלנו לקחת שליטה באופן מכני, להאמין בה בעיניים עצומות תוך הגדרת מנגנון מסודר של שליטה בסיכון באמצעות סטופלוס אוטומטי.

אנלוגיה מצניחה חופשית ממטוס

היום ביצעתי צניחה חופשית, זהו אימון מצויין להבנת התמודדות עם פחד, אתה מקבל מדריך, המקביל לאסטרטגיית המסחר, באופן לא הגיוני מבחינה רגשית אתה קופץ איתו מהמטוס, אך זה העניין, בצניחה חופשית האסטרטגיה אומרת שהשיטה נבחנה סטטיסטית והתוחלת שתקבל תחושה חסרת תקדים בהיבט האדרנלין ותגיע לקרקע שלם בסיכוי גבוה.

הרגע שבו אתה קופץ מהמטוס הוא נקודה שבה אתה צריך להחליט עם אתה מאמין באסטרטגיה שנבחנה ואומתה. ברגע שעלית על המטוס למעשה בחרת בכך שאתה הולך לעבוד על פי האסטרטגיה, אם לא תאפשר לעצמך לפעול על פיה בנקודה שבה אתה עומד למבחן, רגע הקפיצה, זה כמו שהחלטת לוותר ובמקום לחוות את חווית הנפילה החופשית לחזור לקרקע ללא ביצוע הצניחה ולהסתכל על הצונחים מהצד ללא אפשרות לחוות את החוויה לשמה עלית למטוס אבל לאחר הוצאה כספית לא מבוטלת. זה בדיוק כמו להחליט לעסוק במסחר מבלי לחוות את חווית ההצלחה אבל עם הוצאות כספיות ניכרות. 

להעביר את השליטה למדריך

לאחר שזיהית אסטרטגיה נכונה (מדריך מקצועי). תצפה שהיא תהיה אסטרטגיה שיהיה קשה מנטאלית להיכנס אליה (פחד מקפיצה מהמטוס), אחרת כולם היו משתמשים בה, בשביל להצליח אתה חייב בנקודה שבה צריך להכנס לאסטרטגיה (קפיצה מהמטוס), להעביר אליה את השליטה ע"י הזנת פקודה אוטומטית במערכת המסחר (לעצום עיניים ולסמוך על המדריך). לסמוך עליה באופן מוחלט, להגן על עצמך באמצעות סטופלוס (מצנח רזרבי), ולהנות מהתחושה שלמענה עלית לעיסוק במסחר. אם לא תצליח להעביר לאסטרטגיה את השליטה הזמנית, אל תעסוק במסחר ואל תעלה למטוס לבצע את הצניחה, זה יהיה בזבוז משאבים מיותר.

לסיום, תמרור אזהרה

תמרור אזהרה, אירוע צניחה חופשית הינו אירוע תיירותי ובדרך כלל חד פעמי, לאירוע הזה מגיעים ללא כל הכנה מתאימה, לא מנטאלית ולא פיזית, ללא הכנה אין כל יכולת לחזות את התחושה במהלך או לאחר האירוע ויש כאן הימור. בעסק אסור לנו להמר ! צריך לבצע הכנה  ולפני שמוסרים עצנו לאסטרטגיית המסחר שלנו, חייבים להתאמן ! לבדוק את האסטרטגיה על נייר ללא כסף אמיתי, לבדוק אותה על סכומי כסף קטנים, לוודא תוחלת חיובית ואימון במימוש השיטה ומימוש הרווח ורק לאחר מכן לעבור למסחר מלא.

פשוט מושלם - תבנית Bullish Bat במדד ת"א 25 גרף 5 דקות

זיהוי תבנית הרמונית הוא אירוע מהנה, זיהוי תבנית מושלמת, זו כבר יצירת אומנות.

שימו לב לדיוק של התבנית המצורפת:

שמור על המלך !

במשחק השח מט, מי שמפסיד יכול פשוט להתחיל משחק חדש, בחיים האמיתיים זה קצת יותר מסובך...

המחוייבות של כל סוחר הוא קודם כל לשמור על הכלים שלו, סיכון לא ראלי, מינוף גבוה מדי, יכול להביא את הסוחר לאיבוד כלי המשחק שלו. היכולת להתחיל משחק חדש לא טריוויאלית.

על מנת לא לאבד את הכלים חייבים להבין כי בנייה מסודרת של תוכנית רכישת המקצוע דורשת זמן. רק לאחר הוכחה עקבית כי קיימת יכולת להרוויח לאורך זמן יכולה לאפשר הגדלה מדורגת של היקפים, לא מדובר בהגדלת זוית המינוף אלה הגדלת היקף המסחר אך עדיין בסיכון מבוקר ונשלט.

ניתוח מנטאלי - הפחד לכניסה לעסקה עם פוטנציאל רווח

מנסיון רב הבנתי תופעה מאוד מעניינת.

למול 2 עסקאות, אחת בסיכוי גבוה לרווח והשנייה בסיכוי נמוך יותר לרווח, לרוב יותר קל לנו להכנס לעסקה עם הסיכוי הנמוך יותר, מעניין...

מהו הגורם הפנימי שעוצר אותנו מלהיכנס לעסקה הטובה יותר ? מדוע עסקה בסיכוי גבוה לרווח מפחידה יותר מעסקה בסיכון נמוך ?

מדובר בהרגלים לא נכונים שיש לנו ולא מאפשרים לנו להתקדם לשלב הבא.

הבשורה הטובה - התופעה אוניברסאלית. הבשורה הקשה יותר - כדי לעבור לשלב הבא כסוחר, חייבים לעבור משוכה זו !

עסקה טובה היא בדרך כלל עסקה פורצת דרך, נובעת מפריצת מחיר, קניית מוצר במחיר פריצה נוגדת את הטבע האנושי, היא כמו קניית הלא נודע, מחוץ לשטח הנוחות שלנו, נוח לנו יותר לרכוש במחיר מוכר או במחיר זול יותר מהמוכר, מחיר גבוה מהמחיר המוכר, בעיקר כאשר מדובר במחיר גבוה יומי נותן לנו תחושה של הגזמה או יותר נכון אפשר להגדיר זאת כפחד גבהים מהמחיר החדש. זהו עניין שדורש תרגול, עניין שצריך להפוך לטכני לחלוטין, לשים פקודה אוטומטית ולעזוב את המסך עד שתיקלט, הפקודה הזו גורמת לביצוע של רכש בנקודת פחד, רק אימון של ביצוע זה יכול לאפשר לנו את ההתמודדות עם התופעה שמכשילה את רוב הסוחרים.

סקירת בוקר 9/6/2014 - גאפ מושלם בגרף 5 דקות במדד ת"א 25

אתמול פתח מדד ת"א 25 בגאפ מרשים מעל רמת ההתנגדות של 1409 , רמה זו תהווה מעתה רמת תמיכה משמעותית עד סיום הגל העולה הנוכחי.

זריקת המרץ שקיבל מדד הבנקים בימים האחרונים תמשיך לסייע למדד ת"א 25 להגיע לשיאים חדשים.

אפשרות לתבנית ראש וכתפיים הפוכה במדד הבנקים, עם זהירות למול מחזורים שעדיין לא תומכים במהלך זה.

רמת התנגדות קרובה במדד ת"א 25 נובעת מתבנית Bearish Bat  ב - 1417.

יעד של מדד ת"א 25 : 1439 למול תבנית Bearish Butterfly.

מדד ת"א 25 - תבנית Bearish Butterfly:

מדד הבנקים, אפשרות לתבנית ראש וכתפיים הפוכה:

מדד ת"א 25, גרף שעתי, אפשרות לתבנית Bearish Bat:

מדד ת"א 25, גרף 5 דקות, גאפ מושלם !

סקירת בוקר 8/6/2014 - האם יסגר הפער מול ארה"ב ?

פער משמעותי נפתח בין התנהגות השוק האמריקאי לשוק הישראלי. השוק האמריקאי ממריא לשיאים חדשים בעוד השוק הישראלי מדשדש...

מדד הנאסד"ק נמצא על סף דרמטי של תבנית BAT ויש סיכוי משמעותי לכך שאנו צפויים לעצירה שלו ברמה הנוכחית.

מדד ת"א 25 אמנם מדשדש אך ניכר כי הקטר שלו - מד הבנקים, מקבל בימים האחרונים כסף חדש שיאפשר לו כיוון חיובי.

תבנית Bearish Bat במדד הנאסד"ק:

מדד האס אנד פי נוגע ברמת פיבונאצ'י שיכולה להוות מעצור:

פריצת Ending Diagonal בדאו ג'ונס ללא תמיכת מחזורים, אפשרות לפריצת שווא:

ת"א 25 - יעד אפשרי במידה ותיווצר תבנית Bullish Butterfly:

מדד הבנקים - כניסה של כסף רב בימים האחרונים:

ת"א 25 - גרף שעתי - רמת 1407 צפוייה להוות מחסום משמעותי:

ת"א 25 - גרף 5 דקות - רמות קריטיות למעקב:

סקירת בוקר 5/6/2014 - כשהבורסות בארה"ב בשיא כל הזמנים

בארה"ב הבורסות בשיאים חדשים, אך נדרשת זהירותלמול סיום תבניות Ending Diagonal.

בת"א 25, גרף 5 דקות, רמת 1393.6 תבחן היום כרמת תמיכה. שבירה מטה צפויה להוביל אותנו להמשך התיקון.

מחזורי המסחר בגרף שבועי של ת"א 25 משדרים חוזק שצפוי להביא את המדד לשיא חדש בטווח הקרוב.

ת"א 25 גרף שבועי:

ת"א 25 , גרף 5 דקות:

סקירת בוקר 29/5/2014 - פיבונאצ'י מפגין את כוחו מעבר לים

בורסות ארה"ב נעצרות למנוחה על התנגדויות פיבונאצ'י. בישראל מדד הבנקים מושך למטה.

אס אנד פי 500 - רמה קיצונית של 1.618 :

נאסד"ק - נעצר בתיקון 0.886:

דאו ג'ונס - נעצר בתיקון 0.886:

ת"א 25 - על סף סגירת גאפ פתוח או שיעצר בפער כתמיכה (מדד הבנקים צפוי למשוך מטה):

מדד הבנקים - האבן הכבדה:

ת"א 25 - גרף 5 דקות - רמות חשובות: