סקירת בוקר 1/6/2014 - מדד הבנקים מקבל זריקת עידוד

מדד הבנקים שמהווה לאחרונה הגורם שעוצר את מדד ת"א 25 קיבל זריקת עידוד ביום חמישי האחרון.

מדד ת"א 25 נעצר בתיקון שליש ונתמך בקו מגמה אלכסוני.

היום תתקבל ההחלטה לגבי כיוונו של המדד, להעכרתי כבר בתחילת היום.

מדד ת"א 25, גרף שעתי, תמיכה אלכסונית ותיקון שליש:

מדד הבנקים, גרף שעתי, זריקת מרץ ביום חמישי האחרון:

מדד הבנקים - אפשרות לשינוי כיוון:

OBV - האם אין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו ינהג ?

מחזור המסחר מהווה את הדלק של השווקים. כאשר אנו נתקלים בסטיה שלילית בין תנועת המחיר למחזור נדלקת נורה אדומה.

להלן דוגמא מהעבר הלא רחוק של סטיה שהביא לנפילה חדה במדד וכן דוגמא נוספת של סטייה עכשווית.

גרף שעתי - נפילה של 1.8% לאחר סטיה שלילית.

גרף שעתי עכשווי - האם אין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו ינהג ?

גרף שעתי - נפילה של 1.8% לאחר סטיה שלילית.

גרף שעתי עכשווי - האם אין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו ינהג ?

והפעם על הבמה - יכולת ההתמדה !

כמו בהיערכות למרתון, תקופה שבה האלמנט המרכזי הינו התמדה באימון, השקמה מוקדמת מידי יום, ריצה מתישה והרבה קילומטרים , כך גם בהיערכות למסחר, תקופה ארוכה של לימוד, ישיבה מול המסך להבנת תנועת השווקים והדרך לסחור באופן מסודר ועל פי הכללים. בסופו של דבר, על מנת להצליח , דבר ראשון הוא יכולת ההתמדה.

סקירת בוקר 28/5/2014 - מדד הבנקים - הכסף ממשיך לצאת החוצה

שיא כל הזמנים באס אנד פי 500. אצלנו, מד הבנקים ממשיך לעצור את ת"א 25.

רמת 1402 הפכה מרמת התנגדות לרמת תמיכה וזהו הנושא המרכזי לבחינה היום.

מדד ת"א 25 - 3 רמות מעניינות:

1. שיא קודם - 1407

2. גאפ פתוח ב - 1411.1

3. תיקון 0.886 לשיא כל הזמנים - 1416.66

מדד הבנקים - הכסף ממשיך לצאת

מדד ת"א 25 - גרף שעתי

מדד ת"א 25 - גרף 5 דקות - תבנית מתבשלת - GARTLEY

רמות מעניינות:

1. תמיכה ב 1402

2. תבנית גארטלי - PRZ : 1401-1401.4

סיכום יום:

תמיכה ב 1402 אכן הצליחה בשתי נגיעות, איפשרה מהלך קצר של לונג. חולשת מדד הבנקים הכריעה את מדד 25 לסגירה שלילית.

10 כללי הזהב למסחר באופציות מעו״ף

1. לא הולכים לישון עם אופציה חשופה.

2. אסטרטגיית מעו״ף יש לבנות בסיכון נמוך - מקור רווח משמעותי אסור שיגיע מסיכון גבוה. 

3. יש להגדיר סכום מקסימלי של הפסד יומי.

4. יש להיכנס רק לעסקאות בסיכוי גבוה - תמיכה של תנועת מחיר ומחזור.

5. יש לממש/לקבע רווח בעיקר כאשר הוא מגיע מהר והרבה מעבר למצופה.

6. אין להזיז נקודת קטיעת הפסד ואין לעקוף אותה ע"י חזרה באופן מיידי לשוק.

7. יש להגדיר מקסימום עסקאות ליום - מסחר יתר מעולם לא הביא רווחים.

8. סבלנות - המתנה לעסקה טובה - משתלמת - לדעתי זוהי ההמלצה הכי חשובה שאפשר לתת !

9. בניית אסטרטגיה - לא נכונה לביצוע בכל יום, נכון להמתין לביצוע לאחר תנועה חדה שאחריה בד"כ צפוי דשדוש.

10. לא חייבים לסחור כל יום - ישנן ימים ללא הזדמנויות כדאיות (תקופות ללא מבצעים בחנויות...).

סקירת בוקר 26/5/2014 - יום מבחן לעוצמת מדד ת"א 25

יום משמעותי למדד ת"א 25. סיים אתמול תיקון 0.618 מהתיקון האחרון והיום נדע לאן פניו.

מדד הנאסד"ק - ממתינים לבחינת תבנית הרמונית:

מדד הדאקס - סיים בנר דוג'י שעתי שלא קבע שיא ניסף ולכן משדר חולשה:

מדד ת"א 25 - תיקון שני שליש:

מדד הבנקים - סטיה שלילת של OBV ותבנית הרמונית:

מדד ת"א 25 - גרף שעתי, השלמת תבנית הרמונית, עליה רגל CD ללא תמיכת מחזורים:

סיכום יום:
תבנית Bearish Bat במדד המעו"ף לא פעלה כנדרש. יציאה בסטופ מעל 1408.

מסחר תוך יומי במעו"ף מול מסחר באסטרטגיית מעו"ף

ישנו הבדל מהותי בין בניית אסטרטגיית מעו"ף למסחר תוך יומי באופציות מעו"ף.

מסחר באסטרטגיה - מיועד לתקופה של כשבוע ימים, נועד להיבנות על בסיס תבנית בגרף שעתי / יומי.

אסטרטגיה, היות ו"ישנים" איתה, אסור שתהיה בסיכון מעבר ל"סף השינה", היא לא נועדה להביא רווחים גדולים, מטרתה לייצר רווח עקבי בסיכון נמוך מדי חודש. "סף השינה" הינו הסיכון שמאפשר שינה בלילה מבלי נדודי שינה וצורך כפייתי לעקוב אחר בורסות העולם. זה משתנה מאחד לשני ולכן התאמת סף זה דורשת זמן, לאחר שמגיעים להבנת הסף יש להגדירו ככלל מחייב שאסור להתפתות לעבור עליו גם אם ניתוח מסויים נותן לנו תחושה שאנו בטוחים מה הולך לקרות יום למחרת או חס וחלילה לאחר סוף שבוע או חג או חופשה...

פעילות מעבר ל"סף השינה" גם במהלך יום מסחר לא מאפשרת לנו ליהנות מתחום הרווח של האסטרטגיה היות וכל תזוזה שלא לטובתנו גורמת לנו לבצע טעויות. הרעיון הוא לבנות אסטרטגיה בסיכון כזה שתאפשר לנו להיות רגועים גם במהלך יום המסחר , ללא תנודות חדות מדי בתיק ובעיקר הנאה מרווח שנוצר משחיקת האופציות ושינויים בסטיית התקן.

מסחר יומי - נועד לייצר רווחים גדולים בזמן קצר, נדרש לקבוע נקודת כניסה, נקודת קטיעת הפסד ונקודת יציאה מייד עם ביצוע העסקה. כמו כן יש להגדיר סטופ יומי בהיבט הפסד מקסימלי ליום. מסחר יומי נועד לפצות על הרווח הנמוך שמתקבל מאסטרטגיות מעו"ף. במידה ורוצים להפוך את המסחר לעסק, לא ניתן להתבסס רק על אסטרטגיות מעו"ף היות ועל מנת לייצר רווח משמעותי מידי חודש ניאלץ לקחת סיכון גבוה מדי באסטרטגיה שהוא מעבר ל"סף השינה".

סקירת בוקר 25/5/2014 - סטיה שלילית מהותית בין OBV למדד הבנקים

אנו בסטיה משמעותית בין מחזור המסחר לבין מדד הבנקים. מאפשר הנחה סבירה שמדד ת"א 25 יקשה במומנטום החיובי שלו. בארה"ב השווקים מדשדשים בשיא כאשר ה S&P מפגין חוזקה גם בהיבט המחזורים. תבנית הרמונית בנאסד"ק מאותת על עצירה אפשרית ותיקון קרוב.

נתחיל עם תבנית Bearish Butterfly במדד הנאסד"ק:

תבנית Bearish Shark במדד הבנקים:

תבנית Bearish Bat במדד ת"א 25, השתלבות רמת 1402 עם תיקון 0.618 של מהלך הירידות האחרון !

סיכום יום:

תבנית Bearish Bat במדד ת"א 25 הושלמה - הגיעה בדיוק לשער 1402 !

עתה יש לבחון באם התבנית תתמש (קטיעת הפסד מעט מעל 1407).

נקודת היפוך משמעותית בדולר

התבנית שמחזירה לדולר את ההילה:

וסימנים מהתקשורת להיפוך קרוב...

מדיטציה לפני מסחר - להוריד את רמת האדרנלין

אחד האוייבים הגדולים של הסוחר היא נוכחות אדרנלין במסחר.

זהו אחד המבדילים המרכזיים בין ריצות ארוכות למסחר. בריצה ארוכה, בעיקר לפני מרתון, האדרנלין מסייע לקבל תוצאות טובות יותר מבאימונים. במסחר, נוכחות אדרנלין גורמת לביצוע פעילויות מונעות רגש.

לפני יום מסחר יש להביא את הגוף לרמת אדרנלין מינימלית, ניתן לבצע זאת ע"י מדיטציה טרום מסחר.

להגיע לשלווה נפשית , להיות מוכן בהיבט תכנון המסחר ולצאת לדרך, בשלווה, רוגע ובעיקר ריכוז.

דחפים בלתי נשלטים והשפעתם על מסחר יומי

דחפים בלתי נשלטים גורמים לנו לנזק. אם אתה לא יכול להפסיק לאכול פיצוחים מזיקים לבריאות וגורמים להשמנה, אל תשים אותם על צלחת בהישג יד או תשלוט על עצמך ותשתה מים במקום. אם מגרד לך ואתה מגרד עד דימום אתה עושה נזק, תמרח משחה נגד גירוד כי תפנים שאתה גורם נזק ולא פותר את מקור הבעיה ! אם אתה עושה טעות במסחר ורוצה מייד לבצע עסקה נוספת כדי לתקן את הטעות, עצור ! אתה צפוי להחמיר את הנזק ! בצע ניתוח חוזר, בדוק היכן טעית, המתן לתבנית חדשה עם סיכויי רווח טובים, סגור את יום במסחר והמתן ליום חדש !!! אם הבנת שעסקאות בסיכוי גבוה נובעות מתבניות מסויימות, המתן לתבניות אלו ואל תנסה את מזלך במקרים בעלי סיכויים נמוכים יותר ! שליטה על דחפים היא המפתח להצלחה. הקושי בכך הוא הסיבה לכך שמעט מאוד מצליחים.

סקירת בוקר 22/5/2014 - האם מדד הבנקים עוצר את מדד ת"א 25 ?

מדדי ארה"ב משייטים ברמות שיא. ת"א 25 מדשדש עם נרות קטנים כחודש ימים, איזה מהלך מתבשל, האם אנו צפויים לחזור לשיאים חדשים בתקופה הקרובה ?

בסקירה זו אתייחס ל"קטר" של מדד ת"א 25, מדד הבנקים. ישנה קורולציה גבוהה בכיוון, למרות שההוצמה בין המדדים לא תמיד זהה. מדד הבנקים מראה חולשה וכסף רב יוצא ממנו בתקופה האחרונה. נראה כי מדד הבנקים עצר את ת"א 25 לדשדוש האחרון. על פי התבנית ההרמונית בה נמצא מדד הבנקים ויציאת הכספים, יקשה על מדד ת"א 25 לפרוץ מעלה בטווח הקצר.

מדד הבנקים - יציאת כספים קודמת והנפילה לאחר מכן ויציאת כספים נוכחית.

קורולציה בין מדד הבנקים לת"א 25.

ת"א 25 - גרף יומי - סיום תיקון שליש

ת"א 25 - גרף שעתי - האם נעלה קומה ?

ת"א 25 - גרף 5 דקות - המבחן בחצייה מעלה של תיקון 0.886 משיא קרוב:

פתיחת יום בגאפ עולה. תבנית WOLF :

זיהוי נכון של תנועה תוך יומית. יציאה בסטופ אוטומטי ברווח קטן (בסמוך לקו תמיכה בתוך תבנית WOLF..

השלמה מדהימה של תבנית WOLF - הגעה ליעד !

Bearish Gartley במדד הדאקס - תמונה מרהיבה לחובב תבניות הרמוניות

תמונה מרהיבה לחובב תבניות הרמוניות , בעיקר הדיוק של תבנית AB=CD:

"יום כל הטעויות"

יום כל הטעויות - גם לאחר תקופה ארוכה של מסחר יומי , חוויתי את "יום כל הטעויות".

טעות שגוררת טעות ללא יכולת שליטה מנטאלית.

אירוע מסוג זה נכון שיהווה אירוע מכונן על מנת שיחקק כאירוע היסטורי שממנו והלאה מבוצע שינוי.

מדובר בשינוי התנהגותי, שינוי קשה הרבה יותר מלימוד חומר מקצועי או הבנה תיאורטית של מודל מסויים.

שינוי התנהגותי הינו השינוי הקשה ביותר לאדם ודורש תעצומות נפש ותקופת הסתגלות.

מהות השינוי נוגדת את חוקי הפיזיקה של מפולת קוביות הדומינו, הטבע מודגם היטב ע"י קוביות הדומינו, נפילה של קוביה אחת מפילה אחרי שורה של קוביות. היכולת המנטאלית לעצור את המשך נפילת הקוביות אינה טריוויאלית ומחייבת מאמץ מנטאלי בלתי מתפשר.

תבנית ספל וידית - חשיבות הפריצה במחזור גבוה

תבנית ספל וידית הינה תבנית מרשימה מאוד עם אחוזי הצלחה טובים.

הזיהוי הנכון שלה משמעותי. הפריצה של הידית צריכה להיות מלווה במחזור גבוה.

להלן תבנית ספל וידית עם פריצה במחזור נמוך:

ואכן, בגרף הבא אנו רואים שאכן פריצה של תבנית "ספל וידית" ללא תמיכה של מחזור אינה תקפה והמחיר חזר לרדת.

סקירת בוקר 21/5/2014 - רמת 1383 בבחינה והזאב ממשיך להסתובב בוול - סטריט

הבוקר אנו בסימן בחינת רמת 1383 כרמת תמיכה. רמה זו חוותה מספר רב של בדיקות וממנה נפרצה מעלה תבנית "אמבטיה". רמת תמיכה זו נושקת לתבנית Bullish Bat שמתפתחת בגרף 5 דקות עם יעד של 1383 להשלמת התבנית.

מעבר לים, מדד הדאו ג'ונס ממשיך בתבנית ה-"WOLF".

מדד ת"א 25 גרף שעתי:

מדד ת"א 25 גרף 5 דקות - התפתחות תבנית Bullish Bat :

מדד הדאו ג'ונס - תבנית WOLF בשלב מתקדם:

חשוב להטמיע - עדיף להחמיץ עסקה מאשר להפסיד בעסקה

חשוב מאוד להבין את כותרת המאמר : עדיף להחמיץ עסקה מאשר להפסיד בעסקה. ההבנה של המשפט תאפשר לנו להמתין בסבלנות לעסקה בסיכון נמוך ולא להכנס לעסקה בסיכון גבוה מחשש להפסיד עסקה.

בעייה מנטאלית של סוחר, כניסה לעסקה ללא כל האישורים הנדרשים מחשש להפביד תנועה משמעותית. לאחר הכניסה, מתברר שאכם חסרים אינדיקטורים לתמיכה בעסקה ואז אנו נכנסים למוד של "תקווה" שהעסקה תצליח בעוד אנו מזהים היטב כי האינדיקטורים עדיין נגדנו...ואז מגיע הקושי לחתוך את העסקה בהפסד ...ומהלך כזה יכול לגרור אותנו לשרשרת טעויות ! ובכן, אומרים שפיקח לא נכנס לצרה שחכם יודע לצאת ממנה. צריך להיות פיקחים ולהמתין לסימנים הנדרשים שמאשרים את נכונות הכניסה לעסקה. סימנים שיאפשרו לנו להיות בתוך העסקה בנוחות.

להכנס לעסקה במחירי מבצע - שילוב בין תבנית במחיר הנכס ואינדיקטור מתאים

דרך טובה לבצע קניות בסופר היא לקנות רק מוצרים במבצע, כך אפשר להבטיח כי לא יצאנו עם חשבון מנופח וחסר פרופורציות לערך האמיתי של המוצרים שרכשנו.

כדי להבטיח יציאה ברווח מיום מסחר יומי יש לנקוט בדרך דומה, אך ההגדרה של מחיר מבצע מעט יותר מורכבת...מחיר מבצע הינו שילוב של מבנה המחיר ותמיכה של אינדיקטור מתאים. אנו נוטים להכנס לעסקאות גם ללא שילוב זה ואז אנו צפויים לשלם ביוקר. המתנה בסבלנות לשילוב הנכון תאפשר לנו סיכוי גבוה לסיים את היום באופן רגוע ורווחי !

סקירת בוקר 20/5/2014 - ממתינים לתנועה חדה לאחר 16 ימים רגועים

מדד ת"א 25 מדשדש ברצועה צרה עם נרות קטנים כבר 16 יום ללא כל תנועה משמעותית.  מדד הויקס הישראלי נקע בשפל כל הזמנים - 8.19 ועתה עדיין נמצא ברמה נמוכה - 9.53 ששמה בספק את הכדאיות לבצע אסטרטגיה של כתיבות. ממתינים לתנועה חדה בשוק וחשוב להצטרף אליה.

מדד הנאסד"ק, גרף 5 דקות - אפשרות לתבנית Bearish Bat:

מדד הבנקים, גרף יומי, בתבנית Cypher:

מדד ת"א 25, גרף 5 דקות במשולש מתכנס:

סקירת בוקר 19/5/2014 - האם הזאב מסתובב בוול סטריט ?

בראיית שווקי ארה"ב , נראה כי אנו בעיצומה של תבנית WOLF ב - 500 S&P ובדאו: ובנאסד"ק, אנו לאחר פריצת משולש מתכנס כלפי מטה: ובת"א 25 על סף סיום תבנית GARTLEY בגרף 5 דקות: ניתוח מצויין, התבנית הושלמה ולאחר מכן השוק נפל בחוזקה.  צריך קצת לשפר את נקודות הכניסה ויציאה אך מסיים את היום ברווח (סיום מסחר 11:39). להלן גרף התנועה החדה מטה לאחר השלמת התבנית ההרמונית: