GARTLEY - HARMONIC PATTERN LEVEL TRADER - TRADE RESULTS

תבנית GARTLEY מושלמת ? זו ההזדמנות לפעול כ - LEVEL TRADER. הכוונה היא שנכנסים לעסקת REVERSAL ברמת התנגדות של 0.786 XA ללא המתנה לנר היפוך. הסיכון בתבנית זו הוא 100 פיפס. האם LEVEL TRADER מוכיח את עצמו ? מנסיון, בדרך כלל יותר מסוכן מאשר המתנה לנר היפוך אך כאשר התבנית מורכבת עפ"י התיאוריה באופן מושלם, כולל המרכיב של AB=CD, הסיכון קטן יותר. והתוצאה לא מפתיעה וכן מדהימה, 120 פיפס בזמן קצר !

תוצאות עסקת LEVEL KILLER - צמד EURCAD - מעל 100 פיפס רווח בזמן קצר !

עסקה עתידית בצמד EURCAD לאחר פריצת משולש מתכנס

תוצאות החיזוי  - תנועה של מעל 100 פיפס מנקודת הכניסה לעסקה !

HARMONIC PATTERN LEVEL TRADER (AUDCHF)

תבנית GARTLEY מושלמת ? זו ההזדמנות לפעול כ - LEVEL TRADER.

הכוונה היא שנכנסים לעסקת REVERSAL ברמת התנגדות של 0.786 XA ללא המתנה לנר היפוך.

הסיכון בתבנית זו הוא 100 פיפס.

האם LEVEL TRADER מוכיח את עצמו ? מנסיון, בדרך כלל יותר מסוכן מאשר המתנה לנר היפוך אך כאשר התבנית מורכבת עפ"י התיאוריה באופן מושלם, כולל המרכיב של AB=CD, הסיכון קטן יותר.

פריצת קו מגמה יורד ולקראת החלטה דרמטית - צמד המטבעות AUDNZD - ניהול עסקה

קו מגמה יורד ומשמעותי נפרץ מעלה, נבדק כרמת תמיכה עם נר היפוך מסוג HUMMER ועתה מתמודד עם רמת התנגדות. במידה וישבור את רמת ההתנגדות, אנו צפויים למהלך עולה מרשים ! ניהול עסקה, העברת SL מעל נקודת הכניסה. בעסקה הזו הרווח וודאי !

פריצת קו מגמה יורד ולקראת החלטה דרמטית - צמד המטבעות AUDNZD

קו מגמה יורד ומשמעותי נפרץ מעלה, נבדק כרמת תמיכה עם נר היפוך מסוג HUMMER ועתה מתמודד עם רמת התנגדות.

במידה וישפור את רמת ההתנגדות, אנו צפויים למהלך עולה מרשים !

אירוע טכני יפה - תעלת מחירים בצמד AUDCAD

תעלת מחירים הינה אירוע טכני שיש לעקוב אחריו עד לפריצת התעלה.

ככל שהתנועה בתוך התעלה ארוכה יותר ומדוייקת יותר, הפריצה של התעלה צפויה להיות דרמטית יותר !

מניית אפל - ניתוח מדוייק, המניה עפה למעלה !

מניית אפל נגעה בשיא כל הזמנים ועתה נמצאת בדשדוש בתוך משולש מתכנס.

עפ"י ספירת גלי אליוט של תבנית ההתכנסות, אנו לא רחוקים מהשלמת התבנית לקראת פריצה מעלה.

עדכון מתאריך 27/4/2015 , כחודש לאחר הניתוח הראשוני:

המשולש המתכנס נפרץ - עסקה עתידית - EURCAD

עסקה עתידית בצמד EURCAD לאחר פריצת משולש מתכנס

לפתור את הדילמה - אל תהפוך עסקה מרוויחה לעסקה מפסידה !

ניהול עסקה הוא חלק דרמטי מהיכולת להיות סוחר רווחי.

ההיבט החשוב ביותר הוא להישמר מלהפוך עסקה רווחית לעסקה מפסידה.

הדילמה כאן קיימת בהיבט ההגדרות הראשוניות של רמת הרווח וההפסד המוגדרים מראש ומצד שני, כאשר הרווח שציפינו לו הגיע מהר מהצפוי, נכון לשמר חלק מהרווח ולהעביר את נקודת קטיעת ההפסד לרמה שתשאיר לנו בכל מקרה רווח בעסקה.

התסכול הנגרם ממצב שבו אנו נמצאים ברווח ניכר ובסופו של דבר אנו סוגרים את העסקה בהפסד פוגע לנו בבטחון העצמי כסוחרים ולכן ההימנעות מאירוע מסוג זה חשובה.

להלן דוגמא של עסקה שפעלה על פי התחזית, הגיע כבר לרוח של 400$ ואז הועבר הסטופ מתחת לנקודת הכניסה על מנת לשמר רווח !

אפשרות אחרת היתה פשוט לסגור לפחות כמחצית מהעסקה, למרות שטרם הגענו לרמת הרווח שתכננו מראש.

להלן פרטי האירוע, זיהוי תבנית וכניסה לעסקה:

התבנית פועלת במהירות על פי התחזית, הזזתצ נקודת ה SL מתחת לנקודת הכניסה:

השוק פעל באופן מהיר נגדנו, לקיחת רווח ויציאה מהעסקה - רווח של 139$.

ניהול עסקה בצמד EURGPB

הצמד EURGPB סיים תיקון טכני והשלים תבנית M שנפרצה כלפי מטה. כל שנותר הוא להמתין לירידה מתחת לנמוך של הנר הפורץ ...

לאחר מספר ימים של סבלנות, העסקה נכנסה לפעולה, מתחילה להביא רווחים ונקודת קטיעת ההפסד עוברת לרמה שממנה כבר לא ניתן להפסיד בעסקה זו:

המשל - סיפור הצב והארנב , הנמשל - סוחר צב מנצח סוחר ארנב !

בקצרה... הצב והארנב הוא משל מאת איזופוס, המשל מספר על תחרות ריצה המתקיימת בין צב לבין ארנב. לפני התחרות מתרברב הארנב ביכולתו ומזלזל בצב שלא יוכל לסיים את המירוץ כלל. כאשר התחרות מתחילה, הארנב פורץ קדימה, בעוד שהצב מדדה לאיטו מאחור. כאשר הארנב מגיע כמעט עד לקו הסיום, ורואה כי הצב לא הגיע עדיין לחצי הדרך, הוא מחליט להתגרות בו, ונשכב לישון ממש לפני הסיום. הצב, אשר לא נכנע, ממשיך להתקדם, וברגע שהארנב מקיץ משנתו, הוא רואה את הצב חוצה את קו הסיום.

הצלחה במסחר דורשת תהליך של לימוד, הבנה, הפנמה ובעיקר פיתוח של מספר תכונות שלא נולדים איתם באופן טבעי. זו הסיבה לכך שהסוחרים שמתחילים את דרכם באופן מסודר ואיטי מצליחים יותר מאלו שממהרים ורוצים להרוויח מהר.

האיטיות החיובית מתבטאת ב:

1. הבנה שקודם כל צריך ללמוד ולהעמיק בחומר התיאורטי, ישנה עדיפות דרמטית ללימוד מסוחר פעיל !

2. מינוף נמוך בשנת המסחר הראשונה, מינוף נמוך מתבטא הן בסיכון נמוך למול כל עסקה והן במיצוי של לא יותר מחמישים אחוז מפוטנציאל התיק כולו. מיצוי נמוך של היקף התיק לוקח בחשבון שלעולם לא נדע מהי הנקודה האופטימאלית ביותר להשקעה ותמיד יש להניח שבהמשך יכולות להיות עסקאות טובות יותר מצד אחד ומצד שני תמיד יכול להופיע אירוע בלתי צפוי שבמידה ויתפוס אותנו במינוף מלא לא תהיה לנו מספיק גמישות בתיק להתגבר עליו.

3. הגדרת רמות סף של הפסד מקסימלי מגודל התיק שיחייב את הסוחר לסגור את כל הפוזיציות ולבחון את ההתנהלות שלו לפני חזרה לשוק. ההמלצה היא להגדיר סף של לא יותר מעשרים אחוז מגודל התיק שהפסד שלו יביא אותנו לעצירה וסגירת כל הפוזיציות !

לאחר נסיון הנובע ממסחר שלי וכן מהתבוננות על תוצאות של רבים מתלמידי, אני מזהה באופן חד משמעי כי הסוחרים שפועלים באופן מסודר ואיטי מגיעים להישגים טובים יותר מהסוחרים שממהרים להשיג רווחים ומרגישים כל הזמן שהם מפספסים... האיטיות במסחר היא זו שתאפשר לכם לנצח. למשל הצב והארנב יש מסר דרמטי

לעוסקים במסחר ! תהיו צב ותנצחו !!!

הצמד GBPNZD מספק לנו פריצת שווא ...

צמדי המטבעות מתעתעים בנו וכאשר רמת מחירים נפרצת ללא עוצמה, ניתן להבין שהצמד חוזר לכיוון הנגדי. להלן עסקה בצמד GBPNZD שמאפשרת לנו להרוויח מהתנהגות זו:

מאבקי כוחות - הכנה לשורט בצמד NZDUSD

הצמד תוקף את רמת ההתנגדות המשמעותית. כשלון יביא את הצמד לגל ירידות חדש. ממליץ להיערך בהתאם !

עסקת "כסף על הרצפה" בצמד המטבעות AUDUSD

השוק מזמן לנו לעיתים עסקאות יפות עם סיכון נמוך. להלן עסקה של ימים בודדים במינוף של 0.5 LOT שנתנה לנו 684$:

תבנית M - עסקה עתידית בצמד EURGPB

הצמד EURGPB סיים תיקון טכני והשלים תבנית M שנפרצה כלפי מטה. כל שנותר הוא להמתין לירידה מתחת לנמוך של הנר הפורץ ...

לבחור את הנבחרת המנצחת

העיתוי לכניסה לשוק הפיננסי נקבע בהתאם למגמת המדד הרלוונטי שמתוכו אנו רוצים לבחור מניה להשקעה.

ישנן סה"כ שלוש אפשרויות:

1. מגמת עליה - נבחר לקנות מניות.

2. מגמת ירידה - נבחר למכור מניות שבבעלותנו או לבצע SHORT (מכירה בחסר) ולהרוויח מירידת ערך המניות.

3. מגמת דשדוש - נבחר לשבת על הגדר ולהמתין עד שהשוק יפתח מגמת עליה או ירידה.

העיתוי האופטימאלי להכנס למסחר הוא הפריצה של המדד ממצב דשדוש למגמת עליה או ירידה.

כיצד פועלים כאשר אירוע כזה מתרחש ? איך יודעים לבחור את הנבחרת המנצחת ?

כאשר מדד מניות פורץ לאחר מגמת דשדוש , יש בדרך כלל סקטור ספציפי שגורם לפריצה הזו. אם נזהה את הסקטור הרלוונטי נוכל להגיע לפתרון התעלומה.

ניקח לדוגמא את הפריצה הדרמטית של מדד ת"א 25 במרץ 2015.

הטריגר לפריצה היה אומנם מהלך של הורדת ריבית דרמטית של בנק ישראל אך את המהלך עצמו הוביל סקטור מאוד מסויים.

אציג מספר גרפים שבועיים של סקטורים גדולים ובאופן פשוט תוכלו לזהות את הסקטור המוביל:

הפריצה הגדולה במדד ת"א 25:

סקטור הבנקים:

סקטור חיפושי הנפט:

סקטור הנדל"ן:

ניתן בקלות להבחין בסקטור שהוביל את פריצת מד ת"א 25. כל מה שנותר לנו הוא לבחון את המניות שמרכיבות את הסקטור ולבחור את הטובות מביניהן.

כל המניות המובילות במדד הנדל"ן כיכבו בפריצה הגדולה ובראשן : עזריאלי, גזית גלוב ומליסרון.

עסקה עתידית בצמד המטבעות CADJPY

להלן תכנון עסקת SHORT בצמד המטבעות CADJPY. כניסה בשבירת הנמוך של תבנית ה ENGULFING.

On Balance Volume (OBV) -מדד המניות האמריקאי 500 S&P מאבד מזומנים

אינדיקטור זרימת הכסף OBV מציג לנו תמרור אזהרה לגבי המתרחש במדד ה 500 S&P . הסטיה השלילית בין כיוון המדד לכיוון זרימת הכסף הולכת וגדלה וזה רק עניין של זמן קצר עד שהמדד יפנה לכיוון הכסף.

בסט ביי ? לא בטוח ....

מניית BEST BUY (סימול BBY) הגיחה בעצלתיים ממעמקים. הקושי שלה לחזור לרמות השיא ונר ההיפוך בסיום המהלך לא מבשרים טובות, בלשון המעטה...

אנו בטריגר לכניסה לשורט במניה זו.