היופי בהתגלמותו - תבנית גארטלי של צמד המטבעות GBP/NZD

תבנית גארטלי שנוסדה בשנת 1935 חוזרת על עצמה גם בשוק המט"ח. להלן התבנית בגרף יומי של צמד המטבעות GBP/NZD. יעד התבנית - כאורך רגל XA קטיעת הפסד - מעט מתחת לנקודה X חשוב לשים לב כי בנקודה D קיבלנו אישור של נר יפני HAMER להיפוך שציפינו לו.

הכלל שעשוי להפוך אותך לסוחר רווחי !

שאלה שאני שואל תלמידים שלי בתחילת שיעור : אם היית נמצא בנקודה מסויימת (שאני מצביע עליה) על הגרף, איזה עסקה היית פותח, עסקת LONG או עסקת SHORT, המפתיע הוא שלכל אחד יש תשובה.... בעוד התשובה הנכונה היא - בנקודה שהצבעתי עליה, הכי נכון הוא לא לפתוח עסקה כלל וכלל !

החוכמה המרכזית במסחר היא לדעת להמתין עד לאיתות כניסה איכותי לעסקה. כניסה לעסקה איכותית עדיפה על 100 כניסות לעסקאות בינוניות.

כל סוחר ותיק אשר מתעד את העסקאות שביצע יבחין מיד שישנן תבניות טובות ותבניות פחות טובות. סינון עסקאות בטרם הכניסה אליהן הוא סוד העניין.

ביצוע מספר רב של עסקאות לא מסוננות מזכיר את האימרה "פול גאז בניוטראל", כלומר, סוחר שעובד מאוד קשה, נכנס להרבה מאוד עסקאות אך מצליח להשיג רווח קטן אם בכלל.

היכולת להכנס לעסקאות איכותיות, בעלות תבניות ברורות , היא היכולת שהרכישה שלה תקנה לסוחר יכולת להיות סוחר רווחי.

חיזוי תנועה של צמדי מט"ח ONLINE - יש טווח אופטימאלי ?

חיזוי תנועה של צמדי מט"ח צריך להתבצע באופן פשוט, תוך הצמדות לכללי הניתוח הטכני הבסיסי.

טווח החיזוי האופטימאלי הינו למהלך של מספר שעות קדימה, מעבר לטווח זה יש להתבסס על חיזוי עם אסטרטגיות מורכבות יותר.

להלן דוגמאות מחיזוי ONLINE מתאריך 3/11/2014 שניתן מחדר המסחר (גרפים שעתיים):

GPB/NZD

GPB/JPY

NZD/JPY

AUD/JPY

מהלך חד בזהב (GOLD) - תנועה מדוייקת עפ"י תאוריית הגלים של אליוט

לנגד עיני התפתחה תבנית מדוייקת עפ"י תאוריית גלי אליוט. לאור התבנית, הפריצה המשמעותית של הזהב כלפי מטה לא הפתיעה אותי, הן בכיוונה והן בעוצמתה.

אני הצגתי תחזית זו בחדר המסחר בטרם התרחשה !

ניתוח טכני - לא פחות מאשר מדע מדוייק !

בקרב קהילת הסוחרים והמשקיעים בשוקי ההון, קיים ויכוח מתמיד בין אסכולות חשיבה שונות. מצד אחד, מוכרת הגרסה של המגזר הפונדמנטליסטי, הטוען כי אין בסיס לניתוח הטכני ויש לפעול אך ורק על פי קריטריונים כלכליים, דוחות כספיים ונתוני מאקרו. מצד שני, קיימת גרסה כי השווקים נעים באופן ראנדומלי לחלוטין, וכי כל ניסיון לחזות את תנועתם הוא לא יותר מהימור. אולם, לאחר אין ספור שעות של ניתוח שווקים, מעקב קפדני אחר תבניות חוזרות וייחוס גלי פסיכולוגיה קבוצתית למספרי פיבונאצ'י וצורות גאומטריות, אני יכול לומר באופן חד משמעי: ניתוח טכני הינו מדע מדויק!

הדיוק של הניתוח הטכני אינו טמון ביכולת לנבא באופן מוחלט את המחיר הבא, אלא ביכולת לזהות חוקיות מובהקת וסדר בתוך הכאוס הנראה לעין. כמו שבפיזיקה ובכימיה קיימים חוקים ותבניות החוזרים על עצמם, כך גם בשוק ההון. התנועות המתוארות בגרפים אינן מקריות, אלא שיקוף של פסיכולוגיה אנושית בסיסית. הפחד והתאוות, שתי האמוציות החזקות ביותר המניעות את הסוחרים, יוצרות דפוסים גלויים לעין המתגבשים לתבניות גאומטריות הניתנות לזיהוי ולכימות.

ניקח לדוגמה את תורת הגלים של ראלף נלסון אליוט. על פניה, היא נראית כמערכת מורכבת וסובייקטיבית, אך עם ניתוח מעמיק ניתן לראות כי היא מספקת מסגרת מדויקת לתאר את תנועת השוק. גלי הדחף וגלי התיקון, הנעים ביחסים מתמטיים מדויקים על בסיס סדרת פיבונאצ'י, אינם תופעה אקראית. הם מבטאים את מחזוריות הפעולה והתגובה של השוק: כל פעולה יוצרת תגובה הניתנת למדידה ולחיזוי, והיא אינה נפרדת מהפעולה שקדמה לה. זהו מנגנון מתמטי מובנה בתוך הדינמיקה של המחירים.

גם תבניות מחיר קלאסיות כמו "משולשים מתכנסים", "ראש וכתפיים" או "דגל" אינן תוצר של מקריות. הן משקפות תקופות של מאבקי כוחות בין קונים למוכרים. תבנית "משולש מתכנס", למשל, היא ביטוי גרפי לתקופה של חוסר החלטיות הולך וגובר, שבה הטווחים מצטמצמים לקראת "התפוצצות" אנרגיה. הדיוק אינו טמון בתזמון המדויק של הפריצה, אלא ביכולת לזהות מראש את התבנית, להעריך את הסבירות לפריצה ולנהל את הסיכון בהתאם.

העובדה שהניתוח הטכני מתעלם מחדשות ומנתונים כלכליים, אינה מעידה על חולשתו, אלא על עוצמתו. הוא מבוסס על ההנחה כי כל המידע הרלוונטי על נכס מסוים כבר מגולם במחיר שלו. לכן, אין צורך "לרדוף" אחר חדשות או לנסות לנחש החלטות של בנקים מרכזיים. הגרף עצמו מספר את כל הסיפור. עמדות של קונים ומוכרים, סנטימנט שוק, ולחצים מסחריים – כל אלו מתורגמים לקווים, צורות ותבניות שחוזרות על עצמן.

לסיכום, מי שרואה בניתוח טכני כלי מיסטי או חסר בסיס, מפספס את העיקרון המדעי שבבסיסו. הניתוח הטכני אינו נועד לנבא את העתיד, אלא להשתמש בכלים מתמטיים, גאומטריים וסטטיסטיים כדי לזהות חוקיות בעבר ולהעריך הסתברויות בעתיד. בתוך כאוס הנתונים הכלכליים וההתנהגות האקראית לכאורה, מסתתר סדר מופתי. אלו המקדישים אין ספור שעות לניתוח שווקים לומדים לזהות את הסדר הזה – והוא המפתח להצלחה. הניתוח הטכני הוא לא רק כלי, אלא פילוסופיה שלמה המזהה את הדיוק שמאחורי כל תנועה בשוק.

---

מאמר זה נכתב בסיוע בינה מלאכותית ועבר אישור סופי שלי.