יסודות המסחר במט"ח - אופן חישוב ערכו של ה PIPS

ה"פיפס" הוא יחידת ערך שבאמצעותה מציגים את התזוזה בערך של צמד מטבעות.

המסחר במט"ח הינו מסחר ממונף ואנו סוחרים ביחידות שנקראות "לוט" , "לוט" אחד שווה 100,000 דולר ("מיני לוט" שווה 10,000 דולר).

חישוב ערכו של הפיפס הינו ביחס ליחידת מסחר "לוט".

ברוב צמדי המטבעות ה"פיפס" הוא הספרה הרביעית אחרי הנקודה (0.0001). מזהים זאת ע"י כך שערך הצמד נמוך מ- 10$.

במקרים חריגים, ה"פיפס" הוא הספרה השניה אחרי הנקודה (0.01).מזהים זאת ע"י כך שערך הצמד גבוה מ- 10$.

חישוב ערך "פיפס":

בצמדים בהם הפיפס הוא 0.0001, אנו מבצעים את החישוב הבא על מנת לקבל את משמעות תזוזה של "פיפס" אחד בדולרים כאשר אנו סוחרים בחוזר אחד ( לוט = 100,000 $) ביחס מינוף של 1 :

דוגמא לחישוב ערך "פיפס"

צמד : USDCHF

ערך נוכחי : 0.98035

מיקום הפיפס : 0.0001

 0.0001 CHF  X 100,000 = 10 CHF

 10/0.98035 = 10.2 $  (המרה מפרנק שוויצרי  לדולר אמריקאי)  

צמד: EURUSD

ערך נוכחי : 1.22327

מיקום הפיפס : 0.0001

*** בכל הצמדים בהם הדולר הוא המטבע המשני, ערך הפיפס שווה ל 10$ כאשר ערך העסקה הינו לוט אחד (100,000$).

 0.0001 $ X 100,000 = 10 $

 

צמד :  EURJPY

ערך נוכחי : 146.255.

מיקום הפיפס : 0.01

0.01 JPY X 100,000 = 1,000 JPY

1,000 /119.529  = 8.36 $  (המרה מיין יפני לדולר אמריקאי)  

צמד :  USDJPY

ערך נוכחי : 119.5

מיקום הפיפס : 0.01

0.01 JPY  X 100,000 = 1,000 JPY

1,000 /119.529  = 8.36 $  (המרה מיין יפני לדולר אמריקאי)  

תבנית BAT ויחס 0.886 שמהווה טריגר משמעותי לפתיחת עסקאות

רצ"ב דוגמא נוספת לפרקטיות של רמת 0.886 לקראת ריוורסל. המימוש היה מהיר מדי אך עדיין רווחי !

עסקה בצמד EUR/USD - פריצת משולש ורווח מהיר של 558 דולר

מצרף עסקה פשוטה ורווח מהיר בצידה - 558 דולר בכ - 10 דקות מסחר. התבנית שהשתמשתי בה - משולש מתכנס, פריצה שלו ופריצה לגבוה חדש.

צמד מטבעות NZD/CAD - היערכות לקראת תנועה חדה כלפי מטה

צמד המטבעות נע בתעלת מחיר עולה ונמצא בנקודת החלטה לאור המתרחש בגרף היומי.

במידה והמשולש המתכנס בגרף היומי יפרץ כלפי מטה, כמתבקש לאור ספירת הגלים בתוך המשולש, נצפה גם בשבירת תעלת המחירים בגרף החודשי והמשמעות הינה צפי לתנועה חדה כלפי מטה.

גרף חודשי - תעלת מחירים Price Chanel

משולש מתכנס לקראת פריצה (הצפי הוא לפריצה כלפי מטה)

היופי בהתגלמותו - תבנית גארטלי של צמד המטבעות GBP/NZD - התגשמות התחזית

                             

בתאריך 25/11/2014 פרסמתי תחזית לצמד GBP/NZD  בהתאם לתבנית Bulish Gartley. לא במפתיע...התחזית מתגשמת ! להלן קישור ל - תחזית הראשונית. ותמונת המצב הנוכחית:

(ערוך הודעה)

תחזית מאקרו למדד ת"א 25 (דצמבר 2014) - האם אנו בסיומו של מחזור עולה של גלי אליוט ?

גל חמישי של אליוט מסתיים בדרך כלל באופוריה, הכל נראה נהדר עד כדי כך שנראה כי טוב מזה כבר לא יכול להיות. השווקים מתפוצצים לשיאים חדשים מדי יום, הסכנות של אתמול נראות כבר לא רלוונטיות והכסף זורם לשווקים הפיננסיים בעוצמה רבה. הגל החמישי יצר תצורה של תבנית Ending diagonal triangle (אמנם לא מדוייקת לחלוטין בהיבט ספירת הגלים הפנימית) הנר של השבוע האחרון משדר חולשה אך היות ויצר שיא חדש, החולשה עדיין דורשת אישרור נוסף. על מנת לוודא שאנו לקראת היפוך מגמה, נדרש נר נוסף לאישור ההיפוך, נר אדום שיסיים את השבוע הקרוב מתחת לגוף של הנר הנוכחי. להלן ספירה אפשרית עפ"י תאוריית הגלים של אליוט לגרף ת"א 25 (גרף שבועי):

Price Action ועיתוי פתיחת אסטרטגיות מעו"ף

אסטרטגיות מעו"ף הינן כלי ליצירת רווחים ללא צורך בזיהוי מדוייק של יעד המחיר, אם זאת, פתיחת אסטרטגיה בעיתוי לא נכון עלולה להוביל למשבר פיננסי בתיקו של הסוחר.

שילוב היכולת לזהות תנועת מחיר או לחלופין דשדוש מהווים את בסיס ההצלחה של סוחר אסטרטגיות.

להלן דוגמאות פשוטות של תנועות מחיר, תנועות נקיות, ללא צורך בשילוב אינדיקטורים.

תנועות מחיר במדד המעו"ף , תחילת התנועה מאופיינת תמיד בנר פריצה משמעותי !

תעלת מחירים בשוק המט"ח - פריצה שלה מהווה תחילה של תנועת מחיר.

משולשים בשוק המט"ח, פריצה מלווה בנר משמעותי

עסקה אחת מצויינת עדיפה על 1000 עסקאות בינוניות

אלף עסקאות בינוניות עלולות להביא אותך להפסד ! אם היית מוותר על אותן עסקאות אינסופיות שבסופן לא זכית לראות את חשבון המסחר שלך גדל, אם היית ממתין לעסקה אחת מצויינת שעומדת בכל הקריטריונים של שיטת המסחר שלך, היית חוסך זמן והופך לרווחי ! עסקאות טובות מאוד נוחות לזיהוי, הבעייה המרכזית היא תדירות הופעתן, לסוחר יומי, הרגיל לפתוח כל יום את פלטפורמת המסחר שלו, קשה מאוד, בתחילת דרכו, להפנים כי ישנם ימים בהן לא תמצאנה תבניות מצויינות למסחר. הטעות הנפוצה היא - כניסה לעסקאות "בינוניות" בעלות סיכוי "בינוני" מלכתחילה לעשות רווח. מניתוח עסקאות שלי וכן עסקאות של תלמידים שלי, מצאתי כי ההמתנה לעסקאות מצויינות עדיפה בכל מקרה על ביצוע מספר רב של עסקאות "בינוניות".

היופי בהתגלמותו - תבנית גארטלי של צמד המטבעות GBP/NZD

תבנית גארטלי שנוסדה בשנת 1935 חוזרת על עצמה גם בשוק המט"ח. להלן התבנית בגרף יומי של צמד המטבעות GBP/NZD. יעד התבנית - כאורך רגל XA קטיעת הפסד - מעט מתחת לנקודה X חשוב לשים לב כי בנקודה D קיבלנו אישור של נר יפני HAMER להיפוך שציפינו לו.

הכלל שעשוי להפוך אותך לסוחר רווחי !

שאלה שאני שואל תלמידים שלי בתחילת שיעור : אם היית נמצא בנקודה מסויימת (שאני מצביע עליה) על הגרף, איזה עסקה היית פותח, עסקת LONG או עסקת SHORT, המפתיע הוא שלכל אחד יש תשובה.... בעוד התשובה הנכונה היא - בנקודה שהצבעתי עליה, הכי נכון הוא לא לפתוח עסקה כלל וכלל !

החוכמה המרכזית במסחר היא לדעת להמתין עד לאיתות כניסה איכותי לעסקה. כניסה לעסקה איכותית עדיפה על 100 כניסות לעסקאות בינוניות.

כל סוחר ותיק אשר מתעד את העסקאות שביצע יבחין מיד שישנן תבניות טובות ותבניות פחות טובות. סינון עסקאות בטרם הכניסה אליהן הוא סוד העניין.

ביצוע מספר רב של עסקאות לא מסוננות מזכיר את האימרה "פול גאז בניוטראל", כלומר, סוחר שעובד מאוד קשה, נכנס להרבה מאוד עסקאות אך מצליח להשיג רווח קטן אם בכלל.

היכולת להכנס לעסקאות איכותיות, בעלות תבניות ברורות , היא היכולת שהרכישה שלה תקנה לסוחר יכולת להיות סוחר רווחי.

חיזוי תנועה של צמדי מט"ח ONLINE - יש טווח אופטימאלי ?

חיזוי תנועה של צמדי מט"ח צריך להתבצע באופן פשוט, תוך הצמדות לכללי הניתוח הטכני הבסיסי.

טווח החיזוי האופטימאלי הינו למהלך של מספר שעות קדימה, מעבר לטווח זה יש להתבסס על חיזוי עם אסטרטגיות מורכבות יותר.

להלן דוגמאות מחיזוי ONLINE מתאריך 3/11/2014 שניתן מחדר המסחר (גרפים שעתיים):

GPB/NZD

GPB/JPY

NZD/JPY

AUD/JPY

מהלך חד בזהב (GOLD) - תנועה מדוייקת עפ"י תאוריית הגלים של אליוט

לנגד עיני התפתחה תבנית מדוייקת עפ"י תאוריית גלי אליוט. לאור התבנית, הפריצה המשמעותית של הזהב כלפי מטה לא הפתיעה אותי, הן בכיוונה והן בעוצמתה.

אני הצגתי תחזית זו בחדר המסחר בטרם התרחשה !

ניתוח טכני - לא פחות מאשר מדע מדוייק !

בקרב המנתחים הטכניים מוכרת הגירסה של המגזר הפונדמליסטי הטוען כ אין בסיס לניתוח הטכני ויש לפעול אך ורק עפ"י קריטריונים כלכליים. כמו כן קיימת גרסה כי השווקים נעים באופן ראנדומלי.

לאחר אין ספור שעות של ניתוח שווקים אני יכול לאמר באופן חד משמעי - ניתוח טכני הינו מדע מדוייק !

אציג במאמר זה דוגמא עכשווית :

פתיחה חזקה של מדד ת"א 25 בתאריך 2/11/2014:

1. עצירה בדיוק בקו התגדות.

2. העצירה, בדיוק ביחס פבונאצ'י 0.886 מפסגה קודמת, בהתאם לתבנית הרמונית BEARISH BAT.

Bearish Butterfly Harmonic Pattern TA25 5 minutes

תבניות הרמוניות מקסימות אותי מחדש שוב ושוב, היכולת שלהם לחזות היפוך מגמה , עצירת תנועה חדה או, לעיתים כאשר נוצר גאפ מעליהן - התחזקות מגמה, פשוט מדהימה, בעיקר כאשר הן חוזרות על עצמן שוב ושוב...

להלן דוגמא מיום 28/9/2014, גרף 5 דקות:

ביום למחרת רואים את המשך התממשות התבנית:

סקירת בוקר 29/9/2014 - מדד ת"א 25

מדד ת"א 25 עוצמתי לאור פריצה משמעותית לאחר תקופת דשדוש ארוכה.

הגעה ליעד 1.618 משפל אחרון צפוייה להוות חסם להמשך התנופה מעלה.

תמיכה משמעותית בגרף 5 דקות יכולה להוות משענת חזקה אך באם לא תחזיק מעמד צפוי גל מתקן משמעותי לצאת לדרך.

גרף יומי (יעד 1.618 עצר את הריצה עם נר דוג'י, היות והנר קבע שיא חדש, נדרש נר אדום נוסף על מנת לאשר את עצירת התנופה):

גרף 5 דקות (תבנית BEARISH BUTTERFLY יצאה לדרך, אך קיימת תמיכה משמעותית ברמת 1458):

All trading rules for success in one word - discipline

After extensive experience in trading, if I had to summarize all my insights so far in one word, I had a definite answer - discipline!
According to Wikipedia, The word discipline: "action, form of behavior, or set of rules them have a group of people, sometimes against their own nature, for a particular purpose."
The emphasis is that we need to act against our natural inclination, because, our natural inclination is working against us.

Discipline will allow us to be successful, it will allow us to:
1. Enter the correct format for trade only when all the conditions for our own good (and not directly upon receipt of a trading account at the beginning of the day, etc.).
2. Set rules and stick to them.
3. Perform a demo trading strategy and not make a new trial and for real money.
4. Stop loss and take profit predefined points.
5. Contain the pain of a failed trade, to admit a mistake and wait for the next trade.
6. Close the trading day when we feel that this is not our day.
7. Go on vacation, without any open position in the market.
8. Give a good trade to work and not interrupting at the beginning.
9. Prepare for a trading day by making a neat technical analysis at multiple levels of time (daily, hourly, 5 min).
10. Remove the excess energy by physical activity and trade with a minimum of adrenaline.

מה קרה לדולר מאז התחזית שלי שהוא לקראת גל עולה - שווה לראות !

לפני כ - 4 חודשים  (24/5/2014) הדולר היה על סף סיום תבנית הרמונית:

ראו התחזית שפרסמתי: Bullish Bat בדולר
ניתוח דולר מאפריל 2014

התבנית היתה כל כך מדוייקת והתנודה של ההיפוך מגמה היתה משמעותית מאוד,

בהתאם להגדרות המסחר בתבנית, הסטופ מתחת לבסיס התבנית והיינו מאוד רחוקים ממנו באופן יחסי. יחס סיכון סיכוי מאוד משמעותי לטובת הסיכוי בתבנית זו.

להלן הגרף:

כל התורה להצלחה במסחר במילה אחת - משמעת

לאחר נסיון רב במסחר, אם הייתי צריך לסכם את כל התובנות שלי עד כה במילה אחת, הייתה לי תשובה חד משמעית - משמעת !

על פי ויקיפדיה, משמעות המילה משמעת : "פעולה, צורת התנהגות, או סדרת כללים אותם מקיימים קבוצת אנשים ,לעתים בניגוד לנטייתם הטבעית, למטרה מסוימת".

הדגש הוא בכך שאנו נדרשים לפעול בניגוד לנטייתנו הטבעית, שכן, נטייתנו הטבעית היא הפועלת לרעתנו.

משמעת תאפשר לנו להצליח, היא תאפשר לנו:

1. להכנס לעסקה רק בתבנית המתאימה כאשר כל הגורמים לטובתנו (ולא ישר עם קבלת חשבון מסחר, בתחילת היום וכיוצא בזה).

2. להגדיר כללים ולעמוד בהם.

3. לבצע מסחר דמו בבחינת אסטרטגיה חדשה ולא לבצע ניסוי ותהיה על כסף אמיתי.

4. לקטוע הפסד ולממש רווח בנקודות מוגדרות מראש.

5. להכיל את הכאב של ההפסד, להודות בטעות ולצאת מעסקה כושלת ולהמתין לעסקה הבאה.

6. לסגור את יום המסחר כאשר אנו מרגישים כי זהו לא היום שלנו.

7. לצאת לחופש אמיתי, ללא כל פוזיציה פתוחה בשוק.

8. לתת לעסקה מצליחה לעבוד ולא לקטוע אותה באיבה.

9. להתכונן ליום מסחר ע"י ביצוע ניתוח טכני מסודר במספר רמות זמן (יומי, שעתי, 5 דקות).

10. להוציא את עודף האנרגיה ע"י פעילות ספורטיבית ולהגיע למסחר עם מינימום אדרנלין.

מדד ת"א 25 - גרף שעתי - ניתוח עפ"י גלי אליוט זמן אמת

התנועה האחרונה במדד ת"א 25 ניתנת לניתוח עפ"י גלי אליוט.

התנועה עונה על החוקים הבסיסיים:

1. גל 2 לא יהיה נמוך מבסיס גל 1.

2. גל 4 לא יכנס לתחום של גל 2.

3. גל 3 לא יהיה הקצר ביותר.

כמ כן בהיבט התיקונים (גלים 2 ו- 4) - אחד מהם תיקון מהיר והשני תיקון ארוך באופן יחסי.

להלן הגרף:

Bearish Batterfly ת"א 25 - גרף 5 דקות (ספטמבר 2014)

אין מה למהר ובטח לא להיחפז - פספוס עסקה טובה אסור שיביא לשרשרת טעויות

מאוד לא נעים לפספס עסקה טובה. בדרך כלל הפספוס נובע מאי זמינות למסחר בנקודת הכניסה או מאי ביצוע מסיבות שונות. תופעת הלוואי של אירוע זה הוא נסיון מהיר לכניסה לעסקה אחרת ש"תפצה" על הפספוס. הניסיון הנוסף בדרך כלל כושל היות והתנאים האידיאליים כבר לא מתקיימים ואנו נוטים לכופף את האסטרטגיה על מנת לאפשר לנו להכנס לעסקה על מנת שלא לפספס עסקה טובה שוב. הנסיון מלמד כי הכשלון בעסקה הנוספת שנובע מכיפוף כללי המסחר הוא כמעט וודאי.

חשוב עד מאוד לברור היטב את העסקאות שאנו נכנסים אליהן. התדירות שלהן אמנם נמוכה יותר מכפי שהיינו רוצים לסחור, אך הבטחון העצמי שיצטבר בזכותן ואחוזי ההצלחה שהן מאפשרות יכולים לעשות את ההבדל בין סוחר מדשדש לסוחר מצליח.

תבנית Bearish Butterfly במדד ת"א 25 (ספטמבר 2014)

הדגם התיאורטי:

התבנית במדד ת"א 25:

מעבר שלב בהתפתחות של סוחר - מקורות הלימוד החדשים

                                  

בתחילת הדרך, עיקר הלימוד הוא מהעסקאות הכושלות, לוקחים את התיעוד, מתחקרים ולומדים מה לא לעשות. השלב הבא - לוקחים את העסקאות הטובות ולומדים מה לעשות, זהו השלב החשוב שלא מגיע בנקל, דורש זמן השקעה רב, התמדה והרבה נחישות. מתוך ככל העסקאות שבצעת מאז התחלת לתעד אותן, קח את הטובות ביותר ובדוק מה המאפיינים שהפכו אותן לכל כך מצליחות. למד אותן היטב ושפר את אסטרטגיית המסחר שלך בהתאם.

שינויים בהרגלי מסחר יומי - ישנן הרגלים שצריך להפסיק ואחרים שצריך לרכוש

"אם תמשיכו לעשות מה שתמיד עשיתם, תמשיכו להיות מה שתמיד הייתם. שום דבר לא משתנה אם לא משנים אותו" (מתוך הסרט "השומרוני הטוב").

ישנן פעולות שאנו מבצעים מתוך הרגל לא טוב, פעולות שמונעות מסיבות מנטאליות, סיבות שעוצרות אותנו מלעבור את מחסום הדשדוש. יש לתעד פעולות אלו, לתחקר אותן ולשנות אותם.

התמודדות מנטאלית - החמצה גדולה - אי מיצוי פוטנציאל הרווח היומי

החמצה של רונאלדו

אתחיל במשפט שעושה "סדר מנטאלי" לסוחר : "חזירים קטנים אוכלים הרבה, חזירים גדולים - אוכלים אותם..."

בכל יום מסחר יש אפשרות למיצוי טוב יותר של פוטנציאל הרווח או לחלופין הקטנה גדולה יותר של פוטנציאל ההפסד. ה"אפשרות" גורמת לסוחר ללא מעט תסכול והרבה חשיבה על "מה היה קורה אילו...", מספר משפטים לדוגמא:

1. מה היה קורה אילו הייתי מכניס פקודת TS (טריילינג סטופ) במקום פקודת SL (סטופ לוס) ?

2. מה היה קורה אילו הייתי נכנס לעסקה למרות שלא כל הכללים שלי פעלו ?

3. מה היה קורה אילו הייתי קונה מספר גדול יותר של יחידות ?

4. מה היה קורה אילו הייתי מודע להודעה משמעותית שעומדת לצאת בחדשות ?

לכל השאלות האלו התשובה היא שהייתי מרוויח יותר, הרבה יותר !

אז איך מתמודדים ? איך מקטינים את תחושת ההחמצה ?

התשובה פשוטה, ההזדמנויות לא מפסיקות להגיע במסחר היומי, לכן, חשוב להתמקד בהזדמנויות של היום הבא.

אמנם, יש ימים שלא חוזרים על עצמם בתדירות גבוהה (ימי מפולת בשווקים, ימי עליות חדות כתוצאה מהודעה מפתיעה וכד'), בכל יום יש את ההזדמנויות שלו, ישנם ימים רגועים עם תבניות ברורות שניתן להגדיל בהם כמויות ולהביא הישגים כמו בימים משמעותיים שבהם לאור הסיכון יש לעבוד עם כמויות נמוכות יותר.

אפשר פשוט לחשוב שהיום שהוחמצו בו עסקאות טובות היה זה יום חופש...גם זה מותר לסוחר.

בכל מקרה, חשוב מהר מאוד להתמקד ביום המסחר הבא !

פרדוקס הסיכון מול הסיכוי - תמרור אזהרה מרכזי !

לעיתים מבצעים עסקה עם כמות קטנה של אופציות היות וההנחה היא כי מדובר בסיכון גבוה למול האסטרטגיה ולכן לא נכון לסכן מעבר לכמות מצומצמת (ביחס למוגדר בתוכנית העבודה).

שימו לב - זהו תמרור האזהרה הכי טוב שלכם !!!

כאשר אתם חושבים שנכון לסכן רק כמות קטנה - לא להכנס לעסקה !

יש להכנס רק לעסקאות שאתם מרגישים מספיק בטוחים לסכן כמות שהוגדרה בתוכנית העבודה שלכם.

כיצד לפתח בטחון עצמי במסחר יומי

בטחון עצמי במסחר יומי קריטי על מנת לאפשר להשאר בעסקה מצליחה ולזכות להרוויח ממנה. חוסר בטחון עצמי גורם לסוחר לצאת מהעסקה מוקדם מדי ולפספס את עיקר הרווח הפוטנציאלי.

בטחון עצמי מתפתח או יורד כתוצאה מעסקאות קודמות. על מנת לפתח אותו, חשוב להקפיד להמנע ממסחר יתר Overtrading, תופעה שמכניסה אותנו לעסקאות בינוניות וגרועות אשר פוגעות קשה בבטחון העצמי שלנו במסחר.

מיקוד המסחר בעסקאות איכות יאפשר לנו לצבור בטחון, בטחון שיאפשר לנו להשאר מספיק זמן בעסקה ולקטוף את הרווח הפוטנציאלי.

מסחר יתר Overtrading - מהמסוכנים ביותר לסוחר היומי

תופעת מסחר יתר שייכת לקטגורייה של "תאוות הבצע".

הגורמים המנטאליים המרכזיים שגורמים לתופעה זו:

1. פחד מפספוס עסקאות טובות.

2. נסיון לכפר על פספוס עסקה קודת או יציאה מוקדמת מדי מעסקה טובה.

3. ניסיון לנסות רעיונות חדשים במהלך המסחר ללא תכנון מוקדם.

4. חשש לאיבוד "עסקת חיינו".

5. חוסר סבלנות להמתנה לעסקה איכותית.

6. חוסר מיקוד בתוכנית המסחר ובאסטרטגיה שהוגדרה.

7. קושי בהתמודדות עם השעמום ביום ללא הזדמנות לעסקאות איכותיות.

ההימנעות מתופעה זו לא פשוטה. בעיקר לאחר עסקה שלא ביצענו והסתבר שיכלה להניב רווח גדול שפספסנו.

הדרך להתמודד עם התופעה היא דרך ההפנמה של הנתון הסטטיסטי כי לאורך זמן, עדיף להמתין לעסקאות בסיכוי גבוה לרווח מאשר להתפרס על מספר גדול של נסיונות ,תוך הבנה מראש שבדרך נפספס גם עסקאות טובות. אבל לעסקאות שנכנס אליהם יהיה סיכוי גבוה לרווח וההתמדה בכך תאפשר לנו לפתח את הבטחון העצמי ולאט לאט להגדיל את הכמויות בתוך העסקאות האיכותיות.

פיתוח אסטרטגיית מסחר אוטומטי - ניסוי חי - אין עוד מקום לטעויות !

לפיתוח אסטרטגיית מסחר אוטומטי יש גאנט כמו לפרוייקט גדול בתעשייה. סדר גודל של כשנה ועלויות לא מבוטלות של שעות עבודה ותשלום בגין עסקאות של בחינות האסטרטגיה במסחר חי וכמובן היקף גדול מאוד של עמלות מסחר למול מספר רב מאוד של עסקאות במהלך ניסויי הפיתוח הראשוניים.

לאחר סיום הפיתוח מגדירים חלון זמן לניסוי חי של המוצר.

הגדרת הניסוי של המוצר למעשה מסכמת את האסטרטגיה תוך התייחסות לכל הבאגים האפשריים של המוצר. הניסוי צריך לשקף תמונה נקייה של העסקאות ללא כל השפעות מנטאליות שנובעת משלושת הגורמים המנטאליים שיכולים להפוך כל עסקה לכשלון:

1. פחד (אי כניסה לעסקה במועד הנדרש או יציאה מוקדמת מדי מעסקה).

2. תאוות בצע (מסחר יתר, הגדלת כמויות מעבר למוגדר בתוכנית העבודה, כניסה לעסקה מתוך לחץ להרוויח למרות שאינה בעלת נתונים אופטימאליים).

3. תקווה (אי עמידה בפקודת קטיעת הפסד, הימצאות בעסקה בתנאי שוק לא תואמים את האסטרטגיה),

ניסוי במוצר של אסטרטגיית מסחר אוטומטי הוא כמו מטווח באש חיה. אין מקום לטעויות !

הניסוי מתבצע בד"כ בנקודת זמן שמצופה כי המוצר יתחיל להוכיח את עצמו ולכן הקריטיות בדיוק שבביצוע.

כדי לדמות את האירוע לתחום הריצות הארוכות, ניתן לאמר שמדובר כאן בריצת חצי מרתון לקראת המרתון. ריצה שאסור לעשות בה טעויות, כל טעות יכולה לפגוע באירוע המרתון (פציעה, הורדת בטחון עצמי כתוצאה מתוצאה מאכזבת וכד').